SEAL Asset Management
Åben fond med andele, indre værdi og screening af investorer
Udfordring
SEAL Asset Management forvalter alternative investeringsfonde inden for grøn infrastruktur og ejendomme. En åben fond, hvor investorer kan træde ind og ud, kræver styr på andele, indre værdi og investorernes historik, og som FAIF skal SEAL kunne dokumentere, hvem investorerne er.
Løsning
En platform, hvor fondens andele, indre værdi og investorer ligger samme sted. Historikken blev importeret og afstemt ved opstart, og screeningen af investorer kører på platformen.
Det, platformen gør for SEAL Asset Management
Hver investors andele og indre værdi ét sted
Fonden er åben, så investorer træder ind og ud løbende. Platformen holder styr på hver investors andele og regner værdien ud fra fondens indre værdi pr. andel, med udviklingen over tid.
Fondens historik flyttet ind fra starten
Kurser, handler og udbytter fra før platformen blev taget i brug er importeret og stemt af mod fondens ejerbog. Tallene på platformen begynder derfor ikke fra nul, og hver investor har sin fulde historik.
Investorer screenes mod PEP- og sanktionslister
Investorerne tjekkes mod den danske PEP-liste og EU's og FN's sanktionslister, og rapporterne gemmes på investoren. Det er dokumentation, fonden skal kunne vise frem.
Også på platformen
- Investorportal med MitID-login
- Eget design og mails fra SEAL's eget domæne
- Login som investor, så SEAL ser præcis det, investoren ser
Resultat
SEAL's åbne fond kører på platformen med investorernes andele, fondens indre værdi og den fulde historik importeret og afstemt. Screeningen af investorer sker på samme platform, så dokumentationen ligger samme sted som tallene.